Bank of Montreal Travel and Leisure Callable Income Principal At Risk Notes, Series 2810 (CAD)(F-Class)
| Product Details | |
|---|---|
| JHN Code |
JHN15086 |
| Product Type |
Income |
| Currency |
CAD |
| Linked To |
AAL, CCL, DAL, NCLH, RCL, WYNN |
| Issue Date |
December 08, 2021 |
| Maturity Date |
December 09, 2024 |
| Term |
3.0 years |
| Pay Frequency | Monthly |
| Contingent Coupon |
13.26% |
| AutoCall Level |
110.0% |
| Barrier Protection |
- 25.0% |
| Coupon Knock-Out Level |
- 25.0% |
| Current Status | As Of June 11, 2025 |
|---|---|
| Current Status | Matured |
| Payment at Maturity |
$100.00 |
| Historical Bids |
| Indicative Return | |
|---|---|
| Initial Level (Basket Return) |
0.0% |
| Level on Call Valuation Date (Basket Return) |
12.43% |
| AutoCall Level (Basket Return) |
10.0% |
| Barrier Level (Basket Return) |
- 25.0% |
| Coupon Knock-Out Level (Basket Return) |
- 25.0% |
| Cumulative Coupons |
$14.37 |
| Annualized Return |
8.83% |
| Description | |
|---|---|
|
BMO Callable Contingent Income Notes are an investment solution designed to provide investors with a predictable Coupon payment while offering partial downside protection against a decline in the Reference Asset over the term of the Notes. The Reference Asset could be an index, exchange-traded funds, basket of securities or other asset. The Notes may be suitable for income-oriented investors with a neutral to slightly bearish view of the Reference Asset over the term of the Notes. The AutoCall feature provides an opportunity to reinvest if the Reference Assets performs “better-than-expected” during the term. |
|
Portfolio Summary |
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| Company | Ticker | Share Weight | Initial Price | Current Price | Share Return | Weighted Return |
| American Airlines Group Inc. | AAL UQ Equity | 16.67% | $18.23 | $17.94 | - 1.59% | - 0.27% |
| Carnival Corporation | CCL UN Equity | 16.67% | $19.52 | $18.83 | - 3.53% | - 0.59% |
| Delta Airlines Inc. | DAL UN Equity | 16.67% | $38.88 | $47.54 | 22.27% | 3.71% |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | NCLH UN Equity | 16.67% | $21.77 | $21.77 | 0.0% | 0.0% |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | RCL UN Equity | 16.67% | $75.37 | $103.74 | 37.64% | 6.27% |
| Wynn Resorts Ltd | WYNN UQ Equity | 16.67% | $88.17 | $105.61 | 19.78% | 3.3% |
| Basket Return: | 12.43% | |||||
| Payment Schedule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Observation Date | Coupon Payment Date | Autocall Level | Coupon (%) | Return On Observation Date | Coupon Payment | Called | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January 04, 2022 |
January 11, 2022 |
- |
1.105% |
5.2997% |
$1.11 |
- |
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February 01, 2022 |
February 08, 2022 |
- |
1.105% |
1.7912% |
$1.11 |
- |
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March 01, 2022 |
March 08, 2022 |
- |
1.105% |
- 6.9977% |
$1.11 |
- |
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April 01, 2022 |
April 08, 2022 |
- |
1.105% |
1.0922% |
$1.11 |
- |
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May 02, 2022 |
May 09, 2022 |
- |
1.105% |
- 3.8345% |
$1.11 |
- |
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June 01, 2022 |
June 08, 2022 |
110.0% |
1.105% |
- 19.4367% |
$1.11 |
- |
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June 30, 2022 |
July 08, 2022 |
110.0% |
1.105% |
- 41.5994% |
- |
- |
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July 29, 2022 |
August 08, 2022 |
110.0% |
1.105% |
- 36.237% |
- |
- |
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August 31, 2022 |
September 08, 2022 |
110.0% |
1.105% |
- 36.2278% |
- |
- |
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October 03, 2022 |
October 11, 2022 |
110.0% |
1.105% |
- 41.8862% |
- |
- |
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November 01, 2022 |
November 08, 2022 |
110.0% |
1.105% |
- 27.7808% |
- |
- |
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December 01, 2022 |
December 08, 2022 |
110.0% |
1.105% |
- 21.4609% |
$1.11 |
- |
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January 03, 2023 |
January 10, 2023 |
110.0% |
1.105% |
- 31.5348% |
- |
- |
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February 01, 2023 |
February 08, 2023 |
110.0% |
1.105% |
- 11.0308% |
$1.11 |
- |
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March 01, 2023 |
March 08, 2023 |
110.0% |
1.105% |
- 11.18% |
$1.11 |
- |
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March 31, 2023 |
April 10, 2023 |
110.0% |
1.105% |
- 16.9883% |
$1.11 |
- |
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May 01, 2023 |
May 08, 2023 |
110.0% |
1.105% |
- 16.5203% |
$1.11 |
- |
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June 01, 2023 |
June 08, 2023 |
110.0% |
1.105% |
- 12.3314% |
$1.11 |
- |
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June 30, 2023 |
July 10, 2023 |
110.0% |
1.105% |
12.4282% |
$1.11 |
✔ |
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July 31, 2023 |
August 08, 2023 |
110.0% |
1.105% |
- |
- |
- |
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August 31, 2023 |
September 08, 2023 |
110.0% |
1.105% |
- |
- |
- |
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September 29, 2023 |
October 10, 2023 |
110.0% |
1.105% |
- |
- |
- |
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November 01, 2023 |
November 08, 2023 |
110.0% |
1.105% |
- |
- |
- |
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December 01, 2023 |
December 08, 2023 |
110.0% |
1.105% |
- |
- |
- |
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January 02, 2024 |
January 09, 2024 |
110.0% |
1.105% |
- |
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- |
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February 01, 2024 |
February 08, 2024 |
110.0% |
1.105% |
- |
- |
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March 01, 2024 |
March 08, 2024 |
110.0% |
1.105% |
- |
- |
- |
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April 01, 2024 |
April 08, 2024 |
110.0% |
1.105% |
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May 01, 2024 |
May 08, 2024 |
110.0% |
1.105% |
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June 03, 2024 |
June 10, 2024 |
110.0% |
1.105% |
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June 28, 2024 |
July 08, 2024 |
110.0% |
1.105% |
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July 31, 2024 |
August 08, 2024 |
110.0% |
1.105% |
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August 30, 2024 |
September 09, 2024 |
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October 01, 2024 |
October 08, 2024 |
110.0% |
1.105% |
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November 01, 2024 |
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December 02, 2024 |
December 09, 2024 |
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