Bank of Montreal Travel and Leisure Callable Income Principal At Risk Notes, Series 2508 (CAD) (F-Class)
| Product Details | |
|---|---|
| JHN Code |
JHN14723 |
| Product Type |
Income |
| Currency |
CAD |
| Linked To |
AAL, CCL, DAL, NCLH, RCL, WYNN |
| Issue Date |
August 31, 2021 |
| Maturity Date |
September 03, 2024 |
| Term |
3.0 years |
| Pay Frequency | Monthly |
| Contingent Coupon |
15.48% |
| AutoCall Level |
110.0% |
| Barrier Protection |
- 25.0% |
| Coupon Knock-Out Level |
- 25.0% |
| Current Status | As Of June 06, 2025 |
|---|---|
| Current Status | Matured |
| Payment at Maturity |
$100.00 |
| Historical Bids |
| Indicative Return | |
|---|---|
| Initial Level (Basket Return) |
0.0% |
| Level on Maturity Date (Basket Return) |
- 6.56% |
| AutoCall Level (Basket Return) |
10.0% |
| Barrier Level (Basket Return) |
- 25.0% |
| Coupon Knock-Out Level (Basket Return) |
- 25.0% |
| Cumulative Coupons |
$30.96 |
| Annualized Return |
9.38% |
| Description | |
|---|---|
|
BMO Callable Contingent Income Notes are an investment solution designed to provide investors with a predictable Coupon payment while offering partial downside protection against a decline in the Reference Asset over the term of the Notes. The Reference Asset could be an index, exchange-traded funds, basket of securities or other asset. The Notes may be suitable for income-oriented investors with a neutral to slightly bearish view of the Reference Asset over the term of the Notes. The AutoCall feature provides an opportunity to reinvest if the Reference Assets performs “better-than-expected” during the term. |
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Portfolio Summary |
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| Company | Ticker | Share Weight | Initial Price | Current Price | Share Return | Weighted Return |
| American Airlines Group Inc. | AAL UQ Equity | 16.67% | $19.94 | $10.21 | - 48.8% | - 8.13% |
| Carnival Corporation | CCL UN Equity | 16.67% | $24.14 | $16.60 | - 31.23% | - 5.21% |
| Delta Airlines Inc. | DAL UN Equity | 16.67% | $40.44 | $40.98 | 1.34% | 0.22% |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | NCLH UN Equity | 16.67% | $25.84 | $17.45 | - 32.47% | - 5.41% |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | RCL UN Equity | 16.67% | $82.73 | $162.05 | 95.88% | 15.98% |
| Wynn Resorts Ltd | WYNN UQ Equity | 16.67% | $101.69 | $77.24 | - 24.04% | - 4.01% |
| Basket Return: | - 6.56% | |||||
| Payment Schedule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Observation Date | Coupon Payment Date | Autocall Level | Coupon (%) | Return On Observation Date | Coupon Payment | Called | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 23, 2021 |
October 01, 2021 |
- |
1.29% |
1.1702% |
$1.29 |
|
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October 25, 2021 |
November 01, 2021 |
- |
1.29% |
- 3.776% |
$1.29 |
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November 23, 2021 |
November 30, 2021 |
- |
1.29% |
- 8.0609% |
$1.29 |
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December 22, 2021 |
December 31, 2021 |
- |
1.29% |
- 9.2679% |
$1.29 |
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January 24, 2022 |
January 31, 2022 |
- |
1.29% |
- 14.3912% |
$1.29 |
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February 18, 2022 |
February 28, 2022 |
110.0% |
1.29% |
- 6.3002% |
$1.29 |
- |
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March 24, 2022 |
March 31, 2022 |
110.0% |
1.29% |
- 16.3418% |
$1.29 |
- |
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April 25, 2022 |
May 02, 2022 |
110.0% |
1.29% |
- 10.301% |
$1.29 |
- |
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May 24, 2022 |
May 31, 2022 |
110.0% |
1.29% |
- 35.4579% |
- |
- |
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June 23, 2022 |
June 30, 2022 |
110.0% |
1.29% |
- 47.1214% |
- |
- |
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July 25, 2022 |
August 02, 2022 |
110.0% |
1.29% |
- 44.4667% |
- |
- |
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August 24, 2022 |
August 31, 2022 |
110.0% |
1.29% |
- 39.9098% |
- |
- |
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September 23, 2022 |
October 03, 2022 |
110.0% |
1.29% |
- 44.1901% |
- |
- |
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October 24, 2022 |
October 31, 2022 |
110.0% |
1.29% |
- 39.6693% |
- |
- |
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November 23, 2022 |
November 30, 2022 |
110.0% |
1.29% |
- 32.1828% |
- |
- |
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January 03, 2023 |
January 10, 2023 |
110.0% |
1.29% |
- 38.9152% |
- |
- |
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January 24, 2023 |
January 31, 2023 |
110.0% |
1.29% |
- 24.1567% |
$1.29 |
- |
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February 21, 2023 |
February 28, 2023 |
110.0% |
1.29% |
- 20.941% |
$1.29 |
- |
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March 24, 2023 |
March 31, 2023 |
110.0% |
1.29% |
- 31.3382% |
- |
- |
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April 24, 2023 |
May 01, 2023 |
110.0% |
1.29% |
- 28.6444% |
- |
- |
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May 24, 2023 |
May 31, 2023 |
110.0% |
1.29% |
- 25.3915% |
- |
- |
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June 23, 2023 |
June 30, 2023 |
110.0% |
1.29% |
- 8.5188% |
$1.29 |
- |
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July 24, 2023 |
July 31, 2023 |
110.0% |
1.29% |
- 2.22% |
$1.29 |
- |
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August 24, 2023 |
August 31, 2023 |
110.0% |
1.29% |
- 13.1822% |
$1.29 |
- |
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September 25, 2023 |
October 03, 2023 |
110.0% |
1.29% |
- 21.1578% |
$1.29 |
- |
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October 24, 2023 |
October 31, 2023 |
110.0% |
1.29% |
- 28.931% |
- |
- |
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November 22, 2023 |
November 30, 2023 |
110.0% |
1.29% |
- 20.1318% |
$1.29 |
- |
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January 02, 2024 |
January 09, 2024 |
110.0% |
1.29% |
- 8.634% |
$1.29 |
- |
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January 24, 2024 |
January 31, 2024 |
110.0% |
1.29% |
- 9.4867% |
$1.29 |
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February 22, 2024 |
February 29, 2024 |
110.0% |
1.29% |
- 7.3852% |
$1.29 |
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March 22, 2024 |
April 01, 2024 |
110.0% |
1.29% |
0.0941% |
$1.29 |
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April 23, 2024 |
April 30, 2024 |
110.0% |
1.29% |
- 1.2726% |
$1.29 |
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May 24, 2024 |
May 31, 2024 |
110.0% |
1.29% |
- 0.8906% |
$1.29 |
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June 24, 2024 |
July 02, 2024 |
110.0% |
1.29% |
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July 24, 2024 |
July 31, 2024 |
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August 26, 2024 |
September 03, 2024 |
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