Bank of Montreal Canadian Insurance Callable Equity Income Principal At Risk Notes, Series 1116 (CAD) (F-Class)
| Product Details | |
|---|---|
| JHN Code |
JHN12747 |
| Product Type |
Income |
| Currency |
CAD |
| Linked To |
GWO, MFC, POW, SLF |
| Issue Date |
November 18, 2019 |
| Maturity Date |
November 18, 2026 |
| Term |
7.0 years |
| Pay Frequency | Semi-Annual |
| Contingent Coupon |
7.75% |
| AutoCall Level |
110.0% |
| Barrier Protection |
- 30.0% |
| Coupon Knock-Out Level |
- 30.0% |
| Current Status | As Of October 11, 2024 |
|---|---|
| Current Status | Called |
| Called On |
November 18, 2021 |
| Historical Bids |
| Indicative Return | |
|---|---|
| Initial Level (Basket Return) |
0.0% |
| Level on Call Valuation Date (Basket Return) |
19.01% |
| AutoCall Level (Basket Return) |
10.0% |
| Barrier Level (Basket Return) |
- 30.0% |
| Coupon Knock-Out Level (Basket Return) |
- 30.0% |
| Cumulative Coupons |
$11.63 |
| Annualized Return |
5.65% |
| Description | |
|---|---|
|
BMO Callable Contingent Income Notes are an investment solution designed to provide investors with a predictable Coupon payment while offering partial downside protection against a decline in the Reference Asset over the term of the Notes. The Reference Asset could be an index, exchange-traded funds, basket of securities or other asset. The Notes may be suitable for income-oriented investors with a neutral to slightly bearish view of the Reference Asset over the term of the Notes. The AutoCall feature provides an opportunity to reinvest if the Reference Assets performs “better-than-expected” during the term. |
|
Portfolio Summary |
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| Company | Ticker | Share Weight | Initial Price | Current Price | Share Return | Weighted Return |
| Great-West Lifeco Inc | GWO CT Equity | 20.0% | $33.39 | $38.28 | 14.65% | 2.93% |
| Manulife Financial Corporation | MFC CT Equity | 20.0% | $25.96 | $24.95 | - 3.89% | - 0.78% |
| Power Corporation of Canada | POW CT Equity * | 40.0% | $31.80 * | $42.73 | 34.39% | 13.76% |
| Sun Life Financial Inc | SLF CT Equity | 20.0% | $60.94 | $70.39 | 15.51% | 3.1% |
| Basket Return: | 19.01% | |||||
| *Adjustment made pursuant to a Merger Event. See ‘Notice to Holders’ below | ||||||
| Payment Schedule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Observation Date | Coupon Payment Date | Autocall Level | Coupon (%) | Return On Observation Date | Coupon Payment | Called | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 11, 2020 |
May 19, 2020 |
110.0% |
3.875% |
- 31.6842% |
- |
- |
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November 10, 2020 |
November 18, 2020 |
110.0% |
3.875% |
- 10.4687% |
$3.88 |
- |
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May 11, 2021 |
May 18, 2021 |
110.0% |
3.875% |
9.8443% |
$3.88 |
- |
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November 10, 2021 |
November 18, 2021 |
110.0% |
3.875% |
19.0087% |
$3.88 |
✔ |
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May 11, 2022 |
May 18, 2022 |
110.0% |
3.875% |
- |
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- |
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November 10, 2022 |
November 18, 2022 |
110.0% |
3.875% |
- |
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May 11, 2023 |
May 18, 2023 |
110.0% |
3.875% |
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November 10, 2023 |
November 20, 2023 |
110.0% |
3.875% |
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May 13, 2024 |
May 21, 2024 |
110.0% |
3.875% |
- |
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November 08, 2024 |
November 18, 2024 |
110.0% |
3.875% |
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May 12, 2025 |
May 20, 2025 |
110.0% |
3.875% |
- |
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November 10, 2025 |
November 18, 2025 |
110.0% |
3.875% |
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May 11, 2026 |
May 19, 2026 |
110.0% |
3.875% |
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November 10, 2026 |
November 18, 2026 |
110.0% |
3.875% |
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| Historical Performance of Reference Asset |
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